Import anpassen N26 (Erkennung falsch)

[alexj]

im Programmverzeichnis von ALF-BanCo, Unterverzeichnis "FixData" findet Sie eine Datei "Import.xml".
Dort sind die Header hinterlegt, die ALF-BanCo für die jeweiligen Felder (z.B. "BLZ") sucht.

Ich benötige für den CSV Import der N26 Bank folgende Anpassungen:
"Gegenkonto BLZ" = BLZ Auftraggeber (in der Regel leer)
"Gegenkonto" = Kontonummer Auftraggeber (IBAN Nummer)
"Gegenkonto Inhaber" = Auftraggeber Name
"Kundenreferenz" = Zusätzlicher Eintrag im Verwendungszweck oder als Notiz
"#" = Laufende Nummer
unter den Feldern "IBAN", "BIC", "Konto" sind immer nur die Infos zu meinem Konto bei der N26 drin.

Leider habe ich es nicht geschafft, den Inhalt von mehr als einem Feld im VWZ zusammenzuführen.
Offenbar geht grundsätzlich immer nur eine 1:1 Zuordnung

Ich habe mal meine Anpassungen eingetragen, damit funktionierte es jetzt besser, obwohl die Kundenreferenz funktioniert leider trotzdem nicht, obwohl ich es bei Notiz eingetragen habe.

Import.zip

Angepasste Import.xml

(2.09 KiB) 47-mal heruntergeladen

N26 hibiscus-export - Kopie.zip

anonymisierte Import CSV

(609 Bytes) 54-mal heruntergeladen

Änderungen:
<BLZ>BLZ|BANKLEITZAHL|AGBLZ|EMPFÄNGER/ABSENDER - BANKLEITZAHL|KNDBLZ|BIC|EMPFÄNGER BLZ|BIC/BANKLEITZAHL|BLZ/BIC|BEGÜNSTIGTER/ABSENDER - BANKLEITZAHL|ZP/ZE BANKLEITZAHL/BIC|ZAHLER/EMPFÄNGER BANKLEITZAHL/BIC|Gegenkonto BLZ</BLZ>

<KtoNr>KONTONUMMER|KONTO-NUMMER|KONTONR|AGKTO|KTONUMMER|EMPFÄNGER/ABSENDER - KONTONUMMER|KNDKONTONR|KONTO|IBAN|EMPFÄNGER KONTONR.|IBAN/KONTONUMMER|KONTO/IBAN|BEGÜNSTIGTER/ABSENDER - KONTONUMMER|KONTONUMMER/IBAN|ZP/ZE KONTO/IBAN|ZAHLER/EMPFÄNGER KONTO/IBAN|Gegenkonto</KtoNr>

<Name1>NAME1|NAME|NAME 1|AGNAME1|EMPFÄNGER|NACHNAME|INHABER|EMPFÄNGER/ABSENDER - NAME|KNDNAME|EMPFÄNGER NAME|BEGÜNSTIGTER/ABSENDER - NAME|UMSATZBESCHREIBUNG|KUNDEN_NAME|EMPFÄNGERNAME|ZAHLUNGSPFLICHTIGER|BEGUENSTIGTER/ZAHLUNGSPFLICHTIGER|BEGÜNSTIGTER/ZAHLUNGSPFLICHTIGER|ZAHLUNGSPFLICHTIGER/-EMPFÄNGER|EMPFÄNGER/ABSENDER|NAMEN|KARTENINHABER|HÄNDLER (NAME, STADT LAND)|ZAHLUNGSEMPFÄNGER|ZAHLER/EMPFÄNGER|AUFTRAGGEBER/EMPFÄNGER|Gegenkonto Inhaber</Name1>

<LfdNr>LFDNR|LAUFENDE NUMMER|#</LfdNr>

<Notiz>NOTIZ|NOTIZEN|KOMMENTAR|Kundenreferenz</Notiz>

[ALF]

Hallo,

da Sie beim Import immer das eigene Konto wählen müssen, benötigen Sie die Spalten mit Name IBAN, BIC und Konto nicht.

Sie können:
- Diese 3 Spalten löschen oder nach z. B. "IBAN_Eigenkonto", "BIC_Eigenkonto", … umbenennen
- die Spalte „Gegenkonto“ nach IBAN umbenennen
- die Spalte „Gegenkonto Inhaber“ nach „Name“ umbenennen

Der Verwendungszweck wird in Ihrer Datei aus „Verwendungszweck“ und „Verwendungszweck 2“ übernommen.

[alexj]

Hallo,
da Sie beim Import immer das eigene Konto wählen müssen, benötigen Sie die Spalten mit Name IBAN, BIC und Konto nicht.

Sie können:
- Diese 3 Spalten löschen oder nach z. B. "IBAN_Eigenkonto", "BIC_Eigenkonto", … umbenennen
- die Spalte „Gegenkonto“ nach IBAN umbenennen
- die Spalte „Gegenkonto Inhaber“ nach „Name“ umbenennen

Der Verwendungszweck wird in Ihrer Datei aus „Verwendungszweck“ und „Verwendungszweck 2“ übernommen.

Danke. mit meinen Änderungen funktioniert es ebenfalls, ohne umbenennen oder löschen.
Da ich diesen Import monatlich öfter durchführe, ist mir meine Variante weniger aufwendig.

Einzig die Spalte
"Kundenreferenz" = Zusätzlicher Eintrag im Verwendungszweck oder als Notiz
funktioniert leider nicht.

[ALF]

Hallo,

vermutlich ist mit "Kundenreferenz" die "EndToEndID" gemeint.
Für diese gibt es in der Datenbank und in der Import.xml-Datei ein eigenes Feld.
Diese Referenz wird dann u.a. in den Umsatz-Details angezeigt.
Vielleicht können Sie die Erkennung für <EndToEndID> entsprechend erweitern?

[alexj]

Nein, Für EndtoEnd gibt es ein eigenes Feld. das ist aber bislang immer leer gewesen, bzw. es stand dort eine Kategorie drin.