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Terminüberweisungen werden nicht in den Aufträgen angezeigt

Verfasst: Di 3. Okt 2023, 22:03
von Casa Nostra GmbH
Hallo,

Wenn ich eine Terminüberweisung in der SPK, Commerzbank, DKB, Targobank, Deutsche Bank erzeuge, wird diese nicht in den "Aufträgen" angezeigt. Ich sehe die nur unter Umsatzvorschau mit als "TA" gekennzeichnet. Wie kann ich das ändern?

Gruß

Lothar Berg

Re: Terminüberweisungen werden nicht in den Aufträgen angezeigt

Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 09:16
von ALF
Hallo,

wenn diese in der Umsatzvorschau angezeigt wird, haben Sie diese entweder als "manuelle" Terminüberweisung angelegt oder Sie haben diese bereits an die Bank zur Ausführung gesendet.

Bitte wechseln Sie zu "Einzelaufträge > Terminüberweisung" und prüfen Sie, ob die Terminüberweisung in der Tabelle unter dem Formular angezeigt wird.

Falls ja: steht dort in der Spalte "Status" "manuell"?

Re: Terminüberweisungen werden nicht in den Aufträgen angezeigt

Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 11:07
von Casa Nostra GmbH
Ja, da steht manuell.

Re: Terminüberweisungen werden nicht in den Aufträgen angezeigt

Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 11:27
von ALF
Hallo,

deshalb ist diese nicht bei den Aufträgen.

Sie können manuelle oder online Terminüberweisungen anlegen.
Das wählen Sie im Formular bei der Eingabe der Daten bei "Ausführung".

Wenn diese online ausgeführt werden soll, markieren Sie diese und wählen Sie im Kontextmenü oder über "Mehr" den Punkt
"Auftrag zum gewählten Termin durch Institut ausführen lassen".

Zukünftig können Sie beim Anlegen gleich "online" wählen.