Alf Banco 10 Bus. Zahlungsavis - splitten ?

[mesh]

wir arbeiten mit JTL2Datev in Verbindung mit ALF-BanCo Business 10.2.9.
Als Bankformate nutzen wir MT940 sowie CAMT.053.

Ausgangssituation:

Unsere Lieferanten stellen zunehmend auf Zahlungsavis-Abbuchungen um.
Dabei werden mehrere Eingangsrechnungen (teilweise 10 und mehr) in einer Sammelabbuchung zusammengefasst.

Unser Steuerberater muss diese Beträge in DATEV einzeln den jeweiligen Rechnungen zuordnen.
Bisher war dies handhabbar, da maximal 3–4 Rechnungen pro Avis enthalten waren. Wir haben die Rechnungsnummern im Belegfeld 1 hinterlegt.

Mit steigender Anzahl von Einzelrechnungen reicht der verfügbare Platz im Feld jedoch nicht mehr aus.
Eine externe Übermittlung der Rechnungsnummern an den Steuerberater würde zusätzliche manuelle Schritte und damit Fehlerquellen verursachen.

Ziel:

Wir möchten die Sammelabbuchungen innerhalb von ALF-BanCo in Einzelbuchungen aufsplitten, sodass:
- jede Rechnung als eigene Buchung erscheint
- diese im CAMT.053-Format exportiert werden kann
- die DATEV-Automatiken eine direkte Zuordnung ermöglichen

Nach unserer Kenntnis bietet das MT940-Format diese Möglichkeit nicht.

Unsere Frage:
Ist es in ALF-BanCo 10.2.9 möglich,

1. eine Sammelabbuchung manuell oder automatisiert in mehrere Einzelbuchungen aufzuteilen,
2. diese getrennt im CAMT.053-Export auszugeben,
3. ohne dass die ursprüngliche Bankbewegung verfälscht wird?

Falls dies nicht direkt möglich ist:
Gibt es eine empfohlene Vorgehensweise oder ein Modul, mit dem Zahlungsavis-Buchungen DATEV-konform auf Einzelbelegebene abgebildet werden können?

Vielen Dank.

[ALF]

Hallo,

zu 1.
Sie können eine Buchung anhand Sammelaufträgen splitten in den Umsätzen über das Kontextmenü

2.
dies ist leider nocht nicht möglich.
Wir können gern prüfen, ob wir dies ermöglichen können.
Dazu benötigen wir weitere Infos.
Melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Bitte geben Sie dabei einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag an.

3.
Durch das Splitten oder den Export wird die Original-Buchung nie verändert.