Übergang von Starmoney

[daPanic]

Hallöchen,

ich bin gerade dabei mich in das Thema Alf Banco einzuarbeiten und würde von einem Starmoney-Produkt umziehen.
Aktuell suche ich einen Weg wie ich die Kategorien umziehen kann.

Meine Struktur:
01 - Büro
01.01 - Briefmarken
01.02 - Paketmarken

etc.

Ich habe gesehen das Alf Banco mit Hauptkategorien und Unterkategorien umgehen kann. Wie bekomme ich die dann korrekt importiert?

[Neunutzer]

Servus,

probiere es einfach aus; Du kannst AlfBanco 60 Tage testen, einfach mal alle Daten übernehmen lassen.

AB kann Kategorien und Regeln exportieren und importieren - wenn also SM das auch kann und die Struktur gleich ist (oder gleich gemacht werden kann) dürfte es kein Problem sein, schau mal ins Handbuch bei AB (S. 13 und 189). Kommagetrennte Dateien (*.csv) können importiert werden.

Ich würde es einfach ausprobieren, kann ja nichts passieren.

Du kannst ja mit SM weiter arbeiten bis ggfs. alles geklärt ist - ALF ist da sehr gut im Service.

Gruß

[ALF]

Hallo,

wenn Sie Umsätze aus StarMoney im CSV-Format importieren, erkennt ALF-BanCo automatisch die zugewiesenen Kategorien und Unterkategorien und legt diese automatisch an.

Bitte versuchen Sie dies.

Sollte es dabei Probleme geben, benötigen wir weitere Infos.
Melden Sie sich dann bitte über unser Kontakt-Formular.
Bitte geben Sie dabei einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag an.

Vielen Dank.

[MichaelKoeln]

Hallo!

Wir haben auch vor 4 Monaten komplett von Starmoney auf AB gewechselt.
Haben 6 Konten aus Starmoney mit allen Buchungen der letzten 12 Jahre inkl. Kategorie übernommen.
Hat perfekt geklappt.

Viel Spaß.

V.G. Michael

[daPanic]

@Neunutzer: Ja, danke. Bin schon am Testen.
@ALF: Mit den Umstätzen haben wir gerade noch nichts zu tun. Dazu komme ich später noch
@MichaelKoeln: Das ist wunderbar. Nur hilft mir gerade nicht bei meinem Problem.

Der SM Export hat die folgenden Spalten:
Lfd-Nr.
Name
Typ
Hauptkategorie
Steuer
Kommentar
MwSt
Fibu
Kontenrahmen

Wenn ich die CSV einlese kommt der Hinweis:
Konnte CSV-Felder nicht zuweisen!

Anschließend kann ich die Felder manuell zuweisen. Aber es stehen nur die folgenden Felder von AB zur Auswahl:
Einnahmen
Kategorie

Nun kann ich natürlich ganz entspannte SM-Name auf AB-Hauptkategorie mappen.
Aber dann sind halt alle Kategorien in Ebene 1.
Was muss ich tun damit ich die Hauptkategorie 1 in AB habe und darunter dann zum aufklappen die Kategorien 1.1 und 1.2?

Ich hoffe damit wird es verständlicher.

[ALF]

Hallo,

aus unserer Sicht sollten Sie alle Umsätze, die Sie aus StarMoney benötigen zuerst importieren.

Dann werden auch die zugehörigen Kategorien mit importiert.

Da es in ALF-BanCo bei den Kategorien keine Felder wie Kommentar, MwSt, Fibu, Kontenrahmen gibt, kann dieses Format so leider nicht importiert werden.

Hierfür gab es bisher auch quasi keine Nachfrage.
Vermutlich haben die Kunden, die von StarMoney umsteigen, immer einfach die Umsätze inklusive Kategorien importiert.

[Neunutzer]

@daPanic,

Du kannst auch unter "Kategorien" einfach mit drag&drop Kategorien verschieben, d.h. zur Unterkategorie von einer anderen machen, auch aus einer Unterkategorie im Kontextmenue eine Hauptkategorie machen usw.
Vielleicht bringt Dich das weiter. Einfach ausprobieren.

In Deinem Fall die 1.1 und 1.2 auf der 1 ablegen - feddich!


Gruß

[daPanic]

@ALF
@Neunutzer

@Neuntzer: Danke, das werde ich soweit mal testen.

@ALF: Danke für den Hinweis.
Ich kann leider nicht davon ausgehen dass ich aktuelle wirklich jede Kategorie auch zugeordnet habe. Teilweise lösche ich Daten auch nach einigen Jahren. Daher würde ich gerne mit den Kategorien anfangen und anschließend mit den Umsätzen starten.
Die Zuordnung der Umsätze sollte ja auch auf diesem Wege kein Problem sein, denke ich.
Kurz noch zu den Importoptionen der Kategorien. Ja, die SM Titel sind nicht alle zu übernehmen aber AB gibt mir auch nur 3 mögliche Felder mit für den Import und keines der möglichen Importfelder heisst etwas wie "Gliederung" oder "Struktur". Ich war daher auch nicht in der Lage mit selbstgefüllten Felder eine Struktur zu erzeugen, auch wenn SM diese nicht exportiert.
Das war der Grund meiner Frage: AB geht kann technisch gar keine Gliederung der Kategorien beim Import durchführen, auch wenn die Importcsv diese Werte liefern könnte.

[ALF]

Hallo,

wir können gern prüfen, ob wir den Import anpassen können.
Könnten Sie uns bitte eine Beispiel-Import-Datei schicken?
Die Überschriften und 1 oder 2 Datenzeilen würden dafür reichen.

Melden Sie sich dafür bitte über unser Kontakt-Formular.
Bitte geben Sie dabei einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag an.

Vielen Dank.

[daPanic]

Hallo,
wir können gern prüfen, ob wir den Import anpassen können.
Könnten Sie uns bitte eine Beispiel-Import-Datei schicken?
Die Überschriften und 1 oder 2 Datenzeilen würden dafür reichen.
Melden Sie sich dafür bitte über unser Kontakt-Formular.
Bitte geben Sie dabei einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag an.

Ausgezeichnete Antwort.
Die Datei wurde gerade auf die Reise geschickt.

[daPanic]

@daPanic,
Du kannst auch unter "Kategorien" einfach mit drag&drop Kategorien verschieben, d.h. zur Unterkategorie von einer anderen machen, auch aus einer Unterkategorie im Kontextmenue eine Hauptkategorie machen usw.
Vielleicht bringt Dich das weiter. Einfach ausprobieren.
In Deinem Fall die 1.1 und 1.2 auf der 1 ablegen - feddich!
Gruß

Danke, das klappt soweit.
Leider immer nur eine Kategorie, ich kann nicht mehrere Kategorien gleichzeitig verschieben.
Es wurden über 200 Kategorien importiert, das dauert leider ein wenig

[daPanic]

Gerade kam mir die Idee, dass ich doch einfach die Kategorien importiere.
Dann einen Bereich anpasse und die Daten exportiere. Anhand der vorhanden Daten kann ich die Anpassungen in der Exportdatei vornehmen.
Alle Kategorien wieder löschen und dann den Export wieder importieren, diesmal in dem korrekten Format.

Leider kann AB das Format was es beim export erzeugt nicht selbst wieder beim Import verarbeiten. Schade.

[ALF]

Hallo,

danke, wir haben Ihre CSV-Datei erhalten und werden es prüfen.
Wir werden uns dann per E-Mail bei Ihnen melden.

Bezüglich Export und Import:
Haben Sie die Kategorien über "Datei > Export > Kategorien" exportiert?

Wenn es dabei Probleme gibt, können Sie sich auch gern direkt bei uns melden, dann können wir dies gemeinsam prüfen.

[Klaus Schaefer]

Hallo,

ich klinke mich mal hier ein - falls nicht gewünscht und/oder ich ggfs. einen eigenen Thread aufmachen soll, bitte kurze Rückmeldung.

Auch ich versuche gerade ALF-BanCo alternativ zu SM Basic 15 zu testen, bekomme aber schon beim Import der Konto-Umsatzdaten von der Norisbank via csv-Datei (mit und ohne UTF-8 Kodierung) eine Fehlermeldung, wobei die Anzahl der Umsätze wohl korrekt erkannt wird. Gerne sende ich das Fehlerprotokoll zu.

Falls ich keinen Datenimport ausführe, wie weit zurückliegend werden Umsätze beim erstmaligen Abrufen abgeholt?

Danke.

Gruß
Klaus

[ALF]

Hallo,

gern können Sie uns eine Beispiel-Import-Datei und den Fehler zur Prüfung schicken.
Sofern möglich machen wir dann Anpassungen in ALF-BanCo.

Melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Bitte geben Sie dabei einen kurzen Verweis auf diesen Forums-Beitrag an.

Vielen Dank.